Сбербанк, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 141/128

Наша организация занимает достойное место среди фирм, торгующих металлопрокатом в городе Ростове-на-Дону и в Ростовской области. ООО «МеталлКомплектЮг» было создано 14 февраля 2014 года ИНН 6102060264 КПП 610201001 ОГРН 1146181000327, с момента создания и по сей день активно работает на рынке металлопроката. Территориально оно располагается рядом с крупным строительным рынком «Атлант» на площадях, принадлежащих торговой базе ООО «Альтус» по адресу: 346715, Ростовская область, Аксайский район, п. Янтарный, ул. Малое Зеленое Кольцо, дом № 3. Наш адрес не является адресом массовой регистрации несмотря на то, что по данному адресу зарегистрировано несколько организаций, т.к. ООО «Альтус» имеет обширные торговые площади и предоставляет их в аренду другим организациям. Директором нашей организации является Логвинов Сергей Владимирович, он же является единственным учредителем ООО «МеталлКомплектЮг». Его нельзя назвать номинальным директором, т.к. он осуществляет свою трудовую деятельность в нашей организации и не работает ни в какой другой фирме ни в штате, ни по договорам подряда. Штат нашей организации состоит из 10 человек, которым регулярно два раза в месяц выплачивается заработная плата, производятся начисления подоходного налога и взносов во внебюджетные фонды, в срок погашается текущая задолженность в бюджет. Такая ситуация в отношении сотрудников сохраняется на протяжении четырех лет деятельности нашей организации. ООО «МеталлКомплектЮг» осуществляет оптовую торговлю металлопрокатом, что подтверждается ОКВЭД. Нашими поставщиками являются российские металлургические заводы-производители и их региональные дилеры. Организация обеспечивает металлопрокатом крупные и средние строительные и производственные предприятия, строго выполняя договорные обязательства. Заводы производители и дилеры отпускают свою продукцию покупателям крупными партиями, каждой номенклатуры, мы закупаем большие объемы каждой позиции, комплектуем для своих клиентов необходимый им ассортимент в небольших количествах согласно их заявкам тем самым обеспечивая их бесперебойную работу в строительстве и на производстве. Экономический смысл нашей деятельности заключается в том, что мы занимаемся комплектацией металлопроката для каждого клиента учитывая все особенности их работы. С момента основания общества и по настоящее время ООО «МеталлКомплектЮг» не подвергалось судебным искам и разбирательствам со стороны партнеров и бюджетных организаций. Денежные расчеты со всеми партнерами по бизнесу производятся путем безналичных банковских переводов, наличные денежные средства в расчетах не применяются. Специфика работы предприятий оптовой торговли состоит в том, что они не имеют большой материальной базы и обеспечивают рентабельность своей работы за счет оборачиваемости денежных средств. Наша фирма не является исключением из правил. Мы не имеем собственных основных средств, а арендуем их; на складских площадях хранится значительный объем товарных запасов, который обеспечивает стабильность и скорость реагирования на заявки наших клиентов. ООО «МеталлКомплектЮг» являлось поставщиком в 10-ти государственных контрактах на общую сумму 6 015 667,47 рублей, 9 из которых были заключены с ООО «Шахтымежрайгаз Сервис» и 1 с АО «Шахтымежрайгаз». Товарные запасы, денежные средства на расчетном счете организации и дебиторская текущая задолженность клиентов балансируются соответствующим количеством кредиторской задолженности и собственных средств. Кредиторская задолженность складывается из заемных средств, текущей задолженности поставщикам и текущей задолженности в бюджет. Заемные средства образовались из краткосрочного займа, предоставленного Сбербанком на срок 1 год; и долгосрочного займа, предоставленного учредителем общества Логвиновым С.В, который составляет 85% от всех займов. Все риски по невозврату заемных средств учредитель принимает на себя в полном объеме, что обеспечивает финансовую независимость нашей организации от внешних источников финансирования. Служба безопасности Сбербанка в рамках предоставления кредита провела мероприятия по контролю финансово-экономической деятельности нашей организации и не выявила обстоятельств, свидетельствующих о нашей неблагонадежности, по результатам проверки нам был предоставлен кредит. В рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон №115-ФЗ) согласно электронного письма № 721 от 26.10.2017г. нами был подготовлен и предоставлен в банк огромный объем документов. За период с 03.07.2017г. по 24.10.2017г. с поставщиками, вошедшими в выборку, было заключено 105 сделок, а с соответствующими клиентами – 95 сделок; при этом каждая сделка содержит не менее семи документов. 624 документа по работе с поставщиками и клиентами было отправлено в ваш адрес. И это только выборка. Этот объем работы был выполнен в оговоренные банком сроки. Мы работаем быстро, четко и надежно. Следующее письмо банка, касающееся темы, освещенной Федеральным законом №115-ФЗ, содержало список клиентов, отнесенных к категории сомнительных. Наша организация отреагировала моментально, решение №9 от 15.11.2017г. прекратило работу с данными фирмами. Это решение легко можно проверить по движению денежных средств начиная с этой даты и по сегодняшний день. На сегодняшний день наша организация не владеет никакими документальными доказательствами, которые подтверждали бы нашу причастность к террористической деятельности или к легализации доходов, полученных преступным путем. Но не смотря на все вышеперечисленные мероприятия мы не исключены из списка неблагонадежных организаций. Но это еще не все. Банк прекратил операции по коммерческим сделкам по нашему расчетному счету. Это срывает работу по товарообороту и наносит убытки нашей организации. Страдает наша деловая репутация, которая тоже имеет свой денежный эквивалент. Мы намерены обратится в Прокуратуру Ростовской области и в Центральный Банк России за защитой своих нарушенных прав и законных интересов согласно ст.13 и ст.15 Федерального закона №115-ФЗ.